Les algorithmes de trading, comment ça marche ?

Les algorithmes de trading représentent l’ensemble des outils informatiques qui fonctionnent à base des critères prédéfinis pour dématérialiser les stratégies de trading. Ils permettent de réduire les risques de l’activité et de maximiser les profits en fonction des stratégies utilisées. Mais, comment fonctionnent ces algorithmes de trading ?

 Le fonctionnement des algorithmes de trading

Les éléments considérés comme des algorithmes de trading sont des robots qui exécutent des programmes établis par les traders professionnels ou particuliers. Le trading, une activité très risquée avec un marché aussi assez volatile, nécessite l’automatisation des opérations afin de savoir gérer ses risques. C’est pourquoi les traders laissent les robots faire les opérations à leur place.

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Les robots ne font que ce qu’ils ont reçu comme instruction. En effet, pour trader les marchés de la bourse ou des actions et actifs, il faut savoir prendre des positions et savoir les clôturer au bon moment. Tout cela se fait à partir des stratégies bien définies et des analyses techniques plus ou moins complexes.

Alors, les traders algorithmiques font des analyses techniques et définissent des stratégies d’exécution des ordres qu’ils confient aux robots. Ces derniers se chargent de prendre et de clôturer une position sur le marché lorsque les conditions nécessaires sont réunies. Ce qui signifie que les robots achètent des actions ou des paires de devises dès qu’ils reçoivent les signaux de trading pour revendre au bon moment.

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Ces robots présentent des avantages sur la gestion du temps. Ils opèrent 24h/24h et 7j/ 7j. Cela veut dire que vous pouvez vous faire de l’argent à tout moment avec les robots.

Les robots de trading qui existent avec leurs principes

Les robots sont encore appelés des bots. Ils sont de deux ordres. Il y a les robots développés et configurés par les fabricants et les bots que le trader peut configurer lui-même.

Ces deux types de robots présentent différentes fonctions. Les robots configurés par le développeur respectent des stratégies de trading prédéfinies. Cela présente malheureusement des risques. Ils sont incapables de prendre en compte les contraintes du marché, notamment, les moments de crise.

Par contre, le second type de robot fonctionne sous les ordres du trader. Ils sont susceptibles de s’adapter aux fluctuations du marché dans le temps. Ils permettent aux traders d’obtenir des modèles de trading et des techniques qui leur permettront de prendre une décision d’achat ou de vente.

Les principales stratégies de trading que respectent les algorithmes

Les algorithmes de trading respectent généralement trois stratégies fondamentales. Il y a :

• la stratégie liée à la variation de prix ;
• les analyses techniques ;
• la stratégie combinée.

La stratégie liée aux variations de prix consiste à analyser les niveaux de prise de position et de clôture de Trade passé. Cette analyse s’appelle modèle de trading. Ces analyses permettent de déclencher un ordre de trading dès que les niveaux équivalents vont se présenter à nouveau.

À titre d’illustration, vous pouvez vous concentrer sur l’évolution du prix d’un actif à partir des rebonds ou des RSI pour déterminer le point le plus haut et le point le plus bas. Nommons respectivement ces points, H et B. Vous pouvez donner des ordres selon lesquels votre robot va prendre position au point B et clôturer au point H. Dès que ces points se présenteront de nouveau, le robot va prendre automatiquement position. Vous pouvez également mettre des ceintures de sécurité pour minimiser les risques.

Les avantages et les limites de l’utilisation des algorithmes de trading

L’utilisation d’algorithmes de trading présente à la fois des avantages et des limites.

L’un des principaux avantages de l’utilisation des algorithmes de trading est leur capacité à prendre rapidement toutes les décisions nécessaires pour effectuer un trade, sans intervention humaine. Cela signifie que le processus est plus rapide et plus efficace qu’une méthode manuelle.

Les algorithmes sont capables d’examiner une quantité considérable de données en peu de temps, ce qui leur permet d’identifier immédiatement tous les changements importants sur le marché. Ils sont aussi très précis dans leurs analyses et peuvent prendre en compte plusieurs facteurs simultanément.

Malgré leur efficacité et leur rapidité, il y a aussi certaines limites dans l’utilisation des algorithmes pour le trading. Ils ne peuvent fonctionner qu’en fonction du programme qui a été écrit pour eux. Autrement dit, ils ne peuvent pas s’adapter aux situations imprévues ou non programmées.

Bien que les algorithmes soient conçus pour être neutres émotionnellement lorsqu’ils prennent une décision commerciale importante, cela peut entraîner certains problèmes. Les robots traders n’ont pas la capacité émotionnelle face aux perturbations économiques extérieures, par exemple provoquées par un événement politique majeur.

Pour finir, il faut noter que l’utilisation exclusive des logiciels automatisés n’est pas recommandée car elle peut faire perdre tout contact avec le marché. Il est donc recommandé de combiner le trading algorithmique avec une surveillance continue du marché.

Les précautions à prendre pour éviter les pièges des robots de trading

Bien que les algorithmes de trading présentent des avantages indéniables, vous devez prendre certaines précautions pour éviter les pièges qui peuvent en découler. Voici quelques recommandations à suivre :

• Évitez de faire confiance aveuglément aux robots traders et prenez le temps d’analyser leurs performances sur une longue période.
• Faites attention aux promesses alléchantes qu’ils affichent. Il est très rare que l’on fasse du profit rapidement avec un robot trader.
• Il faut être prudent par rapport au suivi rigoureux d’un ensemble de règles fixes et reconnues comme efficaces pour gagner en bourse car celles-ci sont soumises à la volatilité du marché et ne doivent pas être considérées comme étant infaillibles.
• Utilisez toujours des logiciels testés et approuvés par des professionnels reconnus dans l’univers financier, vérifiez les commentaires ou témoignages sur internet avant utilisation afin de vous assurer de leur fiabilité.
• Soyez conscient qu’il y a toujours une part aléatoire dans toute opération financière quelle que soit la méthode utilisée ; donc n’utilisez jamais plus d’argent que vous êtes prêt à perdre.
• Si vous décidez malgré tout d’utiliser un robot trader, il est primordial d’être vigilant quant aux risques encourus liés à son utilisation ainsi qu’à sa performance relative au marché actuel.

Adopter une stratégie basée sur l’utilisation algorithmique peut s’avérer payant, à condition que cela ne soit pas considéré comme une solution miracle pouvant dispenser d’un suivi rigoureux du marché. N’oubliez jamais que les robots de trading ont leur propre limite et qu’ils sont soumis aux risques financiers du marché tout autant qu’un trader humain.